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未来三年现金为王?德勤首推营运资金分析工具,助力企业应对市场变动_环球新动态
来源: 文汇报      时间:2023-06-30 14:56:17

在宏观环境不确定性不断增加的当下,什么是企业应对挑战的关键一招?

最近,德勤在中国发布首个专为营运资金设计的工具“勤智财”,该工具可以帮助企业有效投资于必要的领域,满足其短期目标,同时不消耗有助于改善企业长期业务的宝贵资源。围绕如何应对不确定性的话题,多位来自德勤的专家接受了记者的专访。在他们看来,现金是“血液”,可以真实反映企业的运营情况,而当下大量优秀企业对现金管理的要求也在持续提升。未来三年,“现金为王”对于所有企业来说都是一个应对挑战的有效策略。

管好“现金”成企业运营关键


(相关资料图)

德勤全球破产服务领导人黎嘉恩表示,经历了疫情之后,市场竞争环境变化,成本及供应链管理受到影响,企业面临的不确定性增加。有效的营运资金管理对企业而言是极其重要的,也是企业财务和运营健康的核心,“营运资金在企业的盘活中发挥着重要作用,包括改善企业流动性,为企业日常运营提供资金确保各部门正常运作,清偿债务减少利息成本,为能够改善运营和削减成本的事项上进行资金投入,以及有助于各利益相关者恢复对企业的信心。”

事实上,随着宏观环境的变化越来越快速、复杂和不确定,企业的战略制定和决策也面临着严峻挑战,必须更加敏锐地观察市场变化,灵活应对各种突发事件,及时适应形势变化。

在德勤中国价值创造服务合伙人郭凌峰看来,宏观经济环境不稳定、市场竞争加剧的情况下,企业往往会面临资金短缺的风险。而竞争加剧也意味着企业需要更好地理解市场的需求和竞争态势,从而制定更好的战略和决策来保持竞争优势。

黎嘉恩也表示,对于当前“危中有机”的环境,企业需要做好以下几个方面的准备:

保持战略敏锐性:企业需要保持敏锐的嗅觉,尤其是对宏观经济的变化和市场的需求变化需要保持高度的关注。及时调整战略,加速对新市场、新产品的开发和研究,及时掌握变化所带来的商机。

加强供应链风险管理:企业需要加强对供应链的管理,尤其是对现有供应商的监控和评估,建立起紧密的供应链关系,减少供应链风险。同时也要考虑适时地进军更多的供应商市场,降低对单一供应商的依赖。

提高管理能力和精益管理水平:企业需要把握市场机会,提高生产效率,降低成本,加强员工培训,注重人才引进和发展。同时也要注意实行精益管理,增强企业的应变能力和质量控制能力,提高生产效率和质量水平。

加强创新能力:企业需要加强创新能力,注重技术创新、管理创新和产品创新等各方面,以开拓市场和资源,降低成本,解决与市场需求不匹配的问题。

注重企业社会责任:企业需要注重自身的社会责任,加强环境保护,提高企业的社会形象和信誉度,确保企业的可持续发展。

总之,当前的环境带来了新挑战,但也会带来新机遇,企业需要把握好节奏,通过建立完善的战略管理体系和稳健的运营管理能力,做好与环境的变化和市场的需求变化。

德勤首推专为营运资金设计的工具

在与众多行业和不同规模的客户合作中,德勤利用“勤智财”帮助企业通过充分利用数据释放更深层次的洞察力。当企业面临流动性挑战时,企业将采取全方位的策略,制定快速且有针对性的计划作为实现企业长期目标的途径,提高现金流预测的准确性,改善营运资金。

据介绍,这是德勤推出首个针对营运资金精准管理的分析工具,它包括四个特征:快速可视,精准鉴别,落地实践,持续改善。最终帮助企业从根本上优化流程、政策、程序和技术,以实现营运资金的改善。该工具将用于德勤帮助客户识别可能的流动性风险,为客户提供量身定制的洞见。同时改善公司的运作流程,以达到优化营运资金的目的。

记者注意到,“勤智财”通过建立合适的分析模型,探索和整合数据,对企业的内部和外部环境进行分析,可以最终挖掘出符合商业需求的洞察和实际价值信息,达到提升企业业务竞争力并获得更好的商业成果。

“在我们看来,企业当前往往存在大量的数据处于沉睡状态,可能是因为数据来源不同、数据格式不同、数据清洗成本高等原因导致数据被束之高阁。”郭凌峰表示,企业可以根据目标变量和历史数据,选择适合自己的模型进行建模,进而实现数据挖掘和应用。因此,“勤智财”,通过“可视化,优先排序,采取行动,加强巩固”的分析维度来建立分析逻辑,洞察数据背后的企业运营资金管理逻辑。

德勤借助“勤智财”对企业当前的营运资金流程进行快速诊断和评估,并结合流程成熟度的解决方案,快速确认改善领域并选择有针对性的改善机会。根据改善方案的影响和复杂程度,确定改善优先级,并嵌入可以帮助企业维持绩效提升的流程优化措施,帮助企业实现稳定的可持续的业绩改善。

通过之前的案例数据,德勤发现企业在营运资金优化后效益得到明显的改善。企业在四个月内,净营运资金在快速增值项目中能增加5%-15%;在6-18个月内,净营运资金在构建能力方面能够增加10-20%;在12月左右,净营运资金在结构性的改变方面能够增加20%以上。

德勤基于丰富的营运资金和现金流改善项目的经验,总结出企业实现和维持自由现金流的改善的关键因素,包括成熟的方法论、实用且可操作的工具、有效的激励措施、及时的培训和沟通、注重现金流的文化等。企业可以通过制定营运资金相关运营流程的优化战略和改善计划,从资产负债表中释放出现金,实现企业长期的价值创造。

黎嘉恩表示,作为中国市场上首个专为营运资金设计的工具,“勤智财”可以对企业进行端到端的全面的扫描,以识别和执行快速地、可持续地改善营运资金的优化措施。助力企业通过对营运资金的优化管理,提升全球竞争力,从而得到更多的机遇和发展空间。在未来的发展中,德勤也将根据中国的营商环境、市场需求、文化因素及政策等,持续调整和优化产品,帮助企业更好的应对市场变动。

作者:唐玮婕

编辑:商慧

责任编辑:戎兵

*文汇独家稿件,转载请注明出处。

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